一、全球金融危機不僅是重塑了央行的風險概況，甚至可說是顛覆了以往央行對風險的認知，我們迫切需要一個穩健的新架構來評估和管理這些新的金融風險。雖然與會各國國情迥異，基於成本效益的原則，不同國家央行在風險管理實務上容有差異，但基本觀念相仿。馬來西亞和泰國央行目前已導入企業模式的風險管理，香港和新加坡雖未導入，但均採三道防線式的風險管理，且對存底投資設有benchmark，定期計算tracking error，以確保其報酬與風險未偏離央行政策。二、危機後，各主要貨幣經濟體競相實施QE，其外溢效果使大量熱錢流入新興市場各國，不僅推升資產價格泡沫，企業因低利率大幅舉債，致財務槓桿升高，危及銀行體系的財務健全，經常帳亦惡化。Fed於2013年5月宣布縮減量化寬鬆規模引發的恐慌，與會各國均身受其害，更體認到央行必須未雨綢繆、果斷因應，經常帳盈餘越多、金融相對穩定及外匯存底越高的國家，才有機會自保。