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中央銀行

參加Goldman Sachs「投資學院訓練課程」出國報告:全球資產配置之影響因素探討-兼論流動性覆蓋比率對銀行獲利之影響

基本資料

系統識別號: C10403311
相關專案:
計畫名稱: 本行資產管理帳戶Goldman Sachs舉辦之投資學院訓練課程#
報告名稱: 參加Goldman Sachs「投資學院訓練課程」出國報告:全球資產配置之影響因素探討-兼論流動性覆蓋比率對銀行獲利之影響
電子全文檔: C10403311_52226.pdf
附件檔:
報告日期: 104/12/17
報告書頁數: 26

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/mp1.html
出國期間: 104/09/13 至 104/09/18
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
杜文嘉 中央銀行 業務局 四專 薦任

報告內容摘要

目前美國Fed之升息方向幾已確定,惟歐洲、中國及日本則仍持續寬鬆貨幣政策,以協助提振經濟成長。在主要國家貨幣政策動向不一之際,如何進行全球資產配置,值得探討。此外,為加強銀行之流動性風險控管,2008年巴塞爾銀行監理委員會(Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)發布兩項全球適用之流動性監管指標-流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio, LCR)及淨穩定資金比率(Net Stable Funding Ratio, NSFR),並且分別自2015及2018年起實施。目前各國已開始實施LCR,銀行為維持LCR符合法定標準,可能改變資金運用策略,例如,增加投資高品質流動資產。若多數銀行同時進行資產配置之調整,將可能影響全球資產配置策略,相關議題值得關注。

其他資料

前往地區: 新加坡;
參訪機關: Goldman Sachs
出國類別: 其他
關鍵詞: 貨幣政策,資產配置,流動性覆蓋比率(LCR)
備註:

分類瀏覽

主題分類: 貨幣外匯
施政分類: 調節金融
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