SMW3海纜財務管理小組委員會第十次會議摘要報告一、 會議日期: 九十三年四月十九日至四月二十一日二、 會議地點:阿曼 馬思凱特三、 出席機構及代表:共計二十五個電信機構三十五位代表四、 會議共同主席: 馬來西亞 TM Mr.Rozhan Zainuddin 埃及 TelEgypt Ms.Hoda Basilious五、 會議摘要:檢視上次(F&SC#9)會議繼續追蹤事項及MC#11 , IPWG, O&MSC等會議記錄與本組相關討論事項。(一) CBP報告重要事項:1. 依據FSA對4/8WDM之決算數字,CBP於2004/07/18發出決算帳單.本次會議確認4/8WDM資本帳務全部結束.原編預算數US$1,508,080,500元,決算金額US$1,507,214,591.15元.給付供應商部分除Alcatel及 KDDI SCS俟PG對部分尚有爭議事項澄清並確認Liquidated Damages金額後將全部付清.PG及CBP將請供應商出具Quietus證明終止合約.2. 由於S1&S3 8WDM 之inspection cost 已全部支付給Telstra US$210,000元, Telstra 之財務部門已轉至Reach HK,本公司代表已在會場與Reach HK代表Steve 達成協議, CHT將於會後寄帳單請求歸墊US$13,100元.(該筆帳單已於日前寄出) 3. CBP報告.截至2004/4/4止4/8WDM之資本帳尚有13個Party欠款US$1,358,732.65元.(CHT原被CBP列為欠款Party,經本公司代表提出CHT並無任何欠款,係CBP於結算時溢付CHT之事實, CBP代表電話查證後當場致歉並更正報告.本公司代表並承諾返國後歸還CBP US$7,626.23元.) 4. 依據決算帳單尚有34個Party尚未收到CBP匯款US$7,333,503.35元,主要是因Party尚未付清10G及O&M帳款或是匯款被銀行扣匯費致上述帳款仍顯示欠款.F&ASC同意CBP徵詢各Party確認以對銷欠費部分之餘額後再匯入這34個Party.5. 10G資本帳FSA已於2003/10決算提報MC等待批准同意.仍有8個Party欠款US$10,075,232.91元.LPC(Late Payment Charge)計算方式將比照4/8WDM計算.6. CAT應在兩星期內提供相關證明文件給PG及CBP澄清欠款部分係Withholding Tax. CBP對此部份仍等待最後決定.7. F&ASC同意CBP在2004/5依照FSA最後調整金額完成決算並於2004/7發帳單作最後調整. 8. CBP對O&M帳務部分截至目前尚有66個Party逾期未付金額已達US$4,078,150.15元(含IRU purchaser應收部分,另PGE已遭MC除權,其欠O&M金額US$89,130.75元已依ScheduleB由各Party吸收).為免CBP與各付款Party間對匯款日期之爭執,會中決議CBP應於每季O&M帳單due day兩星期後於網站上公佈收款情形.與會之Party多半贊同修訂目前C&MA對違約欠費Party之LPC計算公式(目前僅以付款日與due day延遲日數以90天之LIBOR rate *125%計算LPC),2003/7/1已依公式計算第一階段之LPC,應對尚未付費者加重以更高之利率計算延遲付費費用(Extended Payment Charge).主席指示交由Reach, KT, TSI, Belgacom共商方案後交MC裁決.9. Restoration帳單之處理CBP完全依照ORLO指示分配支援之收入及費用.CBP將於下次帳務處理各IP Party之應分配支援收入及利息收入.10. IRU交易處理情形:目前尚有US$2,189,132.27元未收到.CBP以依照F&ASC指示公式計算IRU Purchaser應分擔之O&M cost.並將補收之款退回各相關MA Party. CBP目前將相關MA Party應分得款項暫寄CBP並於CBP之季帳單產生時與MA Party應付O&M費用對銷.11. CBP報告美金帳已完全結平.日幣部分經F&ASC同意全部轉換為美金帳戶並賺取較高之利息收入.TSI建議CBP將銀行帳戶與CBP帳公開於網站以利各Party稽核帳務之正確已獲CBP同意於五月執行.(二) MC指示F&ASC對PG提供SMW3 Upgrade導致Segment T Cost增加之金額應訂有一標準之審查程序.主席裁決應依實際機架增加之比例增加.FT, VSNL, TE未通過標準,應提供補充說明資料,TE在會場當場提出調整Suez and Alexandria資料送主席參考.(三) F&ASC通過對IRU purchaser 收O&M之計算公式並自2004/1Q起將MC通過之O&M Cost-Segment T部分,作一張INFORMATION PACKAGE隨同帳單寄發各IRU purchaser以利IRU purchaser核對.(四) IRU出售款處理程序目前有三種版本,F&ASC主席要求CBP及KDDI在四月底前達成一公訂之方法供CBP遵循.(五) 由於各MA Party寄發O&M帳單包含不同項目,CBP歸墊時應有優先順序之排列,F&ASC通過由Reach, CBP, KT, TSI, Belgacom共商作一決議供CBP遵循.(六) 由於CBP要求各Terminal Party之Station Budget以美金計算遭各Party反對,主席裁決仍依現行方法以Local Currency實際發生數轉換美金.(七) IWPG對違約欠款超過六個月以上之Party擬定一收回容量之程序(不含支援費部分),MC指示F&ASC研商加重LPC計算方法,主席裁決建議一加重固定利率計算, 固定利率額度視會後各Party以E-Mail投票決定後報MC通過再執行. 支援費部分違約欠款將由IWPG另行討論處理程序.(八) F&ASC#9曾要求審查CBP帳務,主席表示自MC#11後CBP已改善帳務處理方式除VNPT, CAT外已無Party抱怨.TSI及Sintel對CBP努力肯定.主席要求CBP加強對現金之管理並定期提供銀行調節表供F&ASC審查.若有執行不當F&ASC仍有查帳之必要.(九) F&ASC主席感謝Omantel主辦這次會議,下次會議日期及地點將另行通知.